تحلیل تکنیکال استلار + دلایل رشد این ارز دیجیتال

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قیمت استلار (XLM) با ثبت افزایش بیش از ۸ درصدی و شکل‌گیری یک الگوی کلاسیک بازگشتی، توجه معامله‌گران بازار را به خود جلب کرده است. در نمودار چهارساعته، الگوی سر و شانه معکوس در حال تکمیل است که نشانه‌ای از احتمال تغییر روند به سمت صعودی محسوب می‌شود.

تثبیت قیمت و افزایش حجم معاملات

در حال حاضر، قیمت استلار در حدود ۰.۲۹۶۷ دلار معامله می‌شود. این رمزارز پس از رسیدن به اوج ۰.۳۰۵ دلار و ثبت کف روزانه در ۰.۲۷۳۵ دلار، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. حجم معاملات ۱۹۰.۷۴ درصد افزایش یافته و به ۴۷۳.۹ میلیون دلار رسیده، در حالی که ارزش بازار استلار به ۹.۱۹ میلیارد دلار و ارزش کل بازار (FDV) به ۱۴.۸۳ میلیارد دلار رسیده است. از مجموع ۵۰ میلیارد توکن، حدود ۳۰.۹۸ میلیارد توکن در گردش است.

تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار

بر اساس تحلیل تکنیکال، ناحیه مقاومتی مهمی در محدوده ۰.۲۸ تا ۰.۲۹ دلار به عنوان خط گردن این الگو شناسایی شده است. در صورت عبور موفق از این مقاومت، سطوح فیبوناچی ۰.۳۲۴، ۰.۳۴۱ و ۰.۳۶۸ دلار به عنوان اهداف بعدی قیمت مطرح می‌شوند و در افق بلندمدت، هدف ۰.۳۹۰ دلار نیز قابل تصور است.

لیکوئید شدن فروشندگان در پی رشد قیمت

اطلاعات منتشرشده از Coinglass نشان می‌دهد که طی روزهای ۸ و ۹ مه، پوزیشن‌های فروش (شورت) زیادی بسته شده‌اند؛ این موضوع ناشی از رشد سریع قیمت استلار پس از عبور از سطح ۰.۳۰ دلار بوده است. پیش از آن، بیشترین لیکوئید شدن پوزیشن‌های خرید در ۶ و ۷ آوریل با مجموع ۹۳۱,۵۰۰ دلار ثبت شده بود. با تثبیت بازار تا اوایل مه، موج جدیدی از لیکوئید شدن فروشندگان در مسیر رشد قیمت آغاز شد.

افزایش تعهد معامله‌گران در بازار مشتقات

شاخص‌های بازار مشتقات نیز حاکی از افزایش علاقه معامله‌گران هستند. حجم معاملات در این بازار با رشدی ۲۲۵.۸۲ درصدی به ۴۱۳.۱۷ میلیون دلار رسید و بهره باز (Open Interest) نیز ۲۷.۶۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸۹.۶۷ میلیون دلار رسیده است. نسبت لانگ به شورت در مجموع ۱.۰۳۷۹ است؛ در حالی که این نسبت در بایننس ۱.۷۲۲۶ و در OKX برابر با ۱.۵۸ گزارش شده است.

بیت کوین جایگزین طلا خواهد شد

عملکرد خیره‌کننده کاردانو؛ سبقت از اپل، مایکروسافت، بیت کوین و اتریوم

در همین بازه، کل لیکوئیدیشن‌ها به ۶۳۰,۹۱۰ دلار رسیده که ۴۷۴,۳۱۰ دلار آن مربوط به پوزیشن‌های فروش بوده است. این داده‌ها نشان‌دهنده‌ی غافل‌گیر شدن فروشندگان و ایجاد فشار خرید افزایشی هستند.

سطوح حمایتی کلیدی و احتمال شکست مقاومت استلار

به گفته تحلیلگر کریپتو، علی مارتینز، اگر سطح حمایتی ۰.۲۴ دلار حفظ شود، تشکیل شانه راست در الگوی بازگشتی کامل خواهد شد. همچنین سطوح اصلاحی فیبوناچی در ۰.۲۵۵ دلار (سطح ۰.۶۱۸) و ۰.۲۷۳ دلار (سطح ۰.۷۸۶) می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، به عنوان حمایت‌های کوتاه‌مدت عمل کنند.

با توجه به افزایش حجم معاملات، رشد بهره باز و کاهش موقعیت‌های فروش، شرایط فنی نشان می‌دهد که تسلط بازار در اختیار خریداران است. در صورت تثبیت قیمت بالای ۰.۳۰ دلار، احتمال حرکت به سمت محدوده ۰.۳۲۴ تا ۰.۳۹۰ دلار در روزهای آینده وجود دارد.