۸۳ درصد از بازار بورس در اختیار ۱۰ صنعت/ محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در صدر

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی گزارش تازه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که تمرکز بالایی در توزیع ارزش بازار میان صنایع بزرگ بازار سرمایه وجود دارد. بر این اساس، در خردادماه امسال، بیش از ۸۳ درصد از کل ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس تنها در اختیار ۱۰ صنعت بزرگ بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از سلطه صنایع خاص و اثرگذاری بالای آن‌ها بر روند شاخص کل بورس باشد.

تسلط محصولات شیمیایی بر ارزش بازار سهام

مطابق این گزارش، صنعت محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۵ درصد از ارزش بازار و ثبت رقم ۲۸۵۰۲ هزار میلیارد ریال، در صدر فهرست صنایع بازار سرمایه قرار دارد. این صنعت همواره به دلیل حجم بالای صادرات، نرخ‌های جهانی و تأثیرپذیری از قیمت ارز، نقش کلیدی در روند نوسانات بورس ایفا کرده و همچنان پرنفوذترین صنعت بازار محسوب می‌شود.

فلزات اساسی در رتبه دوم ارزش بازار

پس از شیمیایی‌ها، صنعت فلزات اساسی با سهم ۱۶ درصدی و ارزشی معادل ۱۸۱۳۴ هزار میلیارد ریال، دومین صنعت بزرگ بازار شناخته می‌شود. این صنعت نیز به شدت تحت تأثیر قیمت‌های جهانی فلزات پایه قرار دارد و یکی از پیشران‌های سنتی بازار بورس به شمار می‌رود.

صندوق‌های اهرمی، عامل جدید بی‌ثباتی در بورس تهران؟

بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی در جایگاه بعدی

در ادامه این فهرست، بانک‌ها و موسسات اعتباری با سهم ۸.۳ درصدی و ارزش ۹۵۰۷ هزار میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارند. همچنین شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز با ۷.۳ درصد سهم از بازار و ارزشی بالغ بر ۸۳۶۰ هزار میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها به دلیل تنوع حوزه‌های فعالیتی، همواره توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده‌اند.

افت ارزش بازار نسبت به ماه گذشته

بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد که مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس در خردادماه معادل ۱۱۳ هزار و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم در اردیبهشت‌ماه ۱۱۸ هزار و ۶۱۹ هزار میلیارد ریال گزارش شده بود. به این ترتیب، بازار سهام در خرداد با افتی در حدود ۴.۱۵ درصدی در ارزش کلی مواجه شده است؛ افتی که می‌تواند ناشی از تحولات سیاسی، ریسک‌های سیستماتیک یا خروج سرمایه‌گذاران باشد.

جمع‌بندی: بازار سرمایه زیر سایه صنایع بزرگ

تمرکز بالای ارزش بازار در دست چند صنعت بزرگ، نشان‌دهنده اهمیت نقش آن‌ها در جهت‌دهی به شاخص کل بورس است. این موضوع هم مزیت و هم تهدید محسوب می‌شود. از یک سو، صنایع بزرگ می‌توانند محرک رشد بازار باشند، اما از سوی دیگر، وابستگی شاخص به عملکرد آن‌ها ممکن است ریسک نوسانات کل بازار را افزایش دهد. در شرایط فعلی، تحلیل دقیق عملکرد این صنایع و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها برای پیش‌بینی روند کلی بازار ضروری خواهد بود.