تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ اینجا احتیاط لازم است
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بیت کوین در معاملات ۱۰ می ۲۰۲۵ در محدوده قیمتی نسبتاً ثابتی نوسان کرد و تعادل موقتی میان شتاب صعودی و احتیاط کوتاه‌مدت را به نمایش گذاشت. قیمت این ارز دیجیتال در بازه‌ای بین ۱۰۲,۵۲۶ تا ۱۰۳,۹۳۸ دلار نوسان داشت و در نهایت روی نرخ ۱۰۳,۵۵۹ دلار بسته شد. این رفتار قیمت، روزی فنی با ساختار رِنج را نشان می‌دهد که در ادامه روند صعودی بلندمدت بیت کوین اتفاق افتاده است.
تداوم روند صعودی در نمودار روزانه
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت کوین همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد؛ روندی که از کف قیمتی ۷۴,۴۳۴ دلار آغاز شده و تا سطح مقاومتی ۱۰۴,۳۳۲ دلار پیش رفته است. کندل‌های اخیر با بدنه‌های کوچک‌تر در مقایسه با کندل‌های شتاب‌دار قبلی، می‌توانند نشانه‌ای از آغاز فاز توزیع یا توقف موقت باشند. با توجه به افزایش حجم معاملات طی صعود اخیر، اعتبار این روند افزایشی تقویت می‌شود. از منظر تکنیکال، ناحیه ۹۷,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار می‌تواند محدوده ورود مناسبی باشد و در صورت شکست محدوده مقاومتی ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار، احتمال جهش بیشتر وجود دارد.
تحلیل نمودار ۴ ساعته؛ اصلاح یا ادامه؟
در نمای ۴ ساعته، قیمت پس از شکست محدوده تثبیت، به مسیر صعودی خود ادامه داده و کف محلی در ۹۳,۳۷۶ دلار ثبت شده است. ساختار سقف‌ها و کف‌های بالاتر نشان از روند صعودی سالم دارد، اما کندل‌های اخیر همراه با کاهش حجم معاملات حاکی از خروج نسبی خریداران و احتمال تضعیف موقت شتاب قیمت هستند. در صورت حفظ ناحیه ۱۰۳,۰۰۰ تا ۱۰۳,۲۰۰ دلار، می‌توان انتظار حمله مجدد به مقاومت ۱۰۴,۳۳۲ دلار را داشت، اما افت به زیر ۱۰۲,۰۰۰ دلار می‌تواند سیگنالی برای اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار باشد.
نوسان محدود در نمودار ساعتی بیت کوین
نمودار یک‌ساعته ساختار رِنج کوتاه‌مدتی را نشان می‌دهد که در آن بیت کوین پس از رسیدن به اوج ۱۰۴,۳۳۲ دلار تا سطح ۱۰۲,۳۵۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. کندل‌های قرمز متوالی و کاهش حجم معاملات بیانگر بی‌تصمیمی بازار در این سطح قیمتی هستند. در این شرایط، استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ در محدوده ۱۰۲,۳۰۰ تا ۱۰۴,۳۰۰ دلار می‌توانند مؤثر باشند. با این حال، تنها در صورت شکست قوی بالای ۱۰۴,۴۰۰ دلار همراه با افزایش حجم، می‌توان به ادامه روند صعودی اطمینان یافت.
واگرایی در اسیلاتورها و پتانسیل توقف روند
مطالعه اسیلاتورها تصویری ترکیبی و متضاد ارائه می‌دهد. RSI در سطح ۷۵ و استوکاستیک در ۹۱ هر دو در ناحیه اشباع خرید قرار دارند، اما اقدام قاطعی نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر، CCI با عدد ۲۰۶ سیگنال فروش داده در حالی که اسیلاتور مومنتوم (۹,۲۸۷) و MACD (۳,۸۰۸) سیگنال خرید ارائه می‌کنند. شاخص ADX و اسیلاتور Awesome هر دو وضعیت خنثی دارند که احتمال توقف یا مکث در روند را تقویت می‌کند.
حمایت میانگین‌های متحرک از سناریوی صعودی
تمام میانگین‌های متحرک مورد بررسی در تایم‌فریم‌های مختلف همچنان سیگنال صعودی صادر می‌کنند. میانگین‌های ۱۰ تا ۲۰۰ دوره‌ای چه به صورت EMA و چه SMA، همگی پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارند. EMA ده‌دوره‌ای روی ۹۸,۸۸۳ دلار و SMA ده‌دوره‌ای روی ۹۸,۲۰۱ دلار قرار گرفته که به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کنند. EMA دویست‌دوره‌ای در ۸۷,۰۰۸ دلار و SMA معادل آن در ۹۱,۲۲۹ دلار قرار دارند و چینش میانگین‌ها نشان‌دهنده قدرت ساختار صعودی است.
جمع‌بندی صعودی
ساختار فنی کلی بیت کوین همچنان به نفع خریداران است. تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شده و حجم فروش به‌طور معنادار افزایش نیابد، مسیر کم‌مقاومت بازار همچنان صعودی باقی خواهد ماند و احتمال عبور از مقاومت ۱۰۴,۳۳۲ دلار در آینده نزدیک وجود دارد.
جمع‌بندی نزولی
با وجود ساختار صعودی در تایم‌فریم‌های بالاتر، ضعف‌های تدریجی در اسیلاتورها و افت حجم در نمودارهای کوتاه‌مدت، نشانه‌هایی از احتیاط را نمایان کرده‌اند. در صورت ریزش قیمت به زیر سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار همراه با حجم فروش بالا، احتمال اصلاح تا سطح ۹۹,۰۰۰ دلار وجود دارد که می‌تواند به تغییر موقت روند منجر شود.
