پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۱ آبان / بازار سهام منفی می شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، معاملات روز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه حجم معاملات و حضور فعال سهامداران آغاز شد، اما در نیمه دوم بازار، فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز باعث چرخش مسیر شاخص کل بورس شد. با وجود شروعی پرتقاضا و صعودی، شاخص کل در پایان روز با افت ۱۷۰۴ واحدی معادل منفی ۰.۰۵ درصد در سطح سه‌میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۰۷ واحد ایستاد. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۳۲۱۴ واحدی و افزایش ۰.۳۵ درصدی به عدد ۹۲۷ هزار و ۸۷۷ واحد رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد تحرک نقدینگی در سهام کوچک‌تر همچنان ادامه دارد.

بررسی رفتار بازار در روز شنبه

بورس در ابتدای معاملات شنبه با فشار تقاضا روبرو شد و شاخص کل حتی تا نزدیکی سقف تاریخی خود پیشروی کرد، اما از میانه بازار عرضه‌ها شدت گرفت و بسیاری از نمادهای بزرگ با فشار فروش مواجه شدند. این اتفاق بیش از آنکه نشانه ضعف بازار باشد، بازتاب طبیعی برخورد شاخص با محدوده مقاومتی تلقی می‌شود؛ محدوده‌ای که معمولاً سرمایه‌گذاران برای شناسایی سود و بازتعریف استراتژی معاملاتی خود وارد عمل می‌شوند.

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به بیش از ۱۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید و حجم دادوستدها نیز از ۴۰ میلیارد سهم عبور کرد. این حجم بالا، از پویایی جریان نقدینگی حکایت دارد، اما در پایان روز، حدود ۴۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. میانگین سرانه خرید حقیقی‌ها ۷۰.۴ میلیون تومان و سرانه فروش ۷۴.۸ میلیون تومان ثبت شد که نشان می‌دهد در نیمه دوم بازار، کفه فروش سنگین‌تر بوده است.

از مجموع نمادهای فعال، ۳۴۶ نماد در محدوده مثبت و ۴۶۱ نماد در محدوده منفی معامله شدند. تعداد صف‌های خرید در پایان معاملات به ۹۱ نماد و صف‌های فروش به ۱۳۰ نماد رسید. این داده‌ها تصویری از بازاری متعادل با گرایش خفیف به سمت عرضه ارائه می‌دهد.

پیش بینی بورس فردا؛ نوسان در محدوده مقاومتی شاخص کل

پیش بینی بورس برای روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بازار احتمالاً معاملات خود را با فضایی منفی آغاز خواهد کرد. شاخص کل اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته که سقف تاریخی آن در همین ناحیه بوده و به‌طور طبیعی عرضه‌ها در این سطح افزایش می‌یابد. با این حال، شدت عرضه‌ها در معاملات شنبه چندان نگران‌کننده نبود و خبری از صف‌های فروش گسترده یا خروج سنگین نقدینگی دیده نشد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم معاملات فردا، بخشی از بازار مجدداً به سمت تقاضا بازگردد.

رفتار معامله‌گران در هفته‌های گذشته نشان داده که در سطوح مقاومتی، بازار تمایل دارد چند روزی درجا بزند و پس از تثبیت قیمت‌ها، مسیر بعدی خود را مشخص کند. بنابراین، بازگشایی منفی شاخص کل به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از آغاز فاز نزولی باشد. اگر فشار فروش در نیمه دوم معاملات فردا کاهش یابد، احتمال دارد شاهد سبز شدن مجدد برخی نمادهای کوچک و بازگشت تدریجی شاخص کل به محدوده مثبت باشیم.

وضعیت صنایع و سناریوی محتمل برای معاملات یکشنبه

در میان صنایع مختلف، گروه‌های فولادی و پتروشیمی که نقش کلیدی در شاخص کل دارند، روز شنبه تحت فشار فروش قرار گرفتند. اگر روند عرضه در این گروه‌ها فردا نیز ادامه یابد، احتمال دارد شاخص کل نتواند از محدوده مقاومتی عبور کند و بازار در مسیر اصلاح آرام حرکت کند. در مقابل، اگر تقاضا در صنایع کوچک‌تر همچنان فعال بماند، شاخص هم‌وزن می‌تواند مسیر مثبت خود را حفظ کرده و بخش‌هایی از بازار را در برابر افت شاخص کل متعادل نگه دارد.

با توجه به شرایط فعلی، پیش بینی بورس فردا حکایت از بازاری دارد که در فاز تعادل و نوسان به سر می‌برد. نه خریداران قدرت کافی برای آغاز یک موج صعودی جدید دارند و نه فروشندگان توان ایجاد اصلاح عمیق را پیدا کرده‌اند. بر همین اساس، انتظار می‌رود معاملات روز یکشنبه در محدوده‌ای نوسانی و با رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران دنبال شود.

به نظر می‌رسد بازار در حال ارزیابی واکنش خود به مقاومت تاریخی شاخص کل است و در صورت حفظ حجم معاملات بالا، احتمال بازگشت تدریجی تقاضا و حرکت دوباره شاخص در روزهای میانی هفته وجود دارد.