سناریوهای پیش‌روی شاخص کل بورس از نگاه تکنیکال

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی نمودار شاخص‌ کل بورس در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد نماگر اصلی بازار سهام همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت در حال حرکت است و در روزهای اخیر به محدوده‌های حساس تکنیکالی نزدیک شده است؛ محدوده‌هایی که ترکیبی از مقاومت‌های روانی، سقف کانال و سطوح فیبوناچی را شامل می‌شود و می‌تواند مسیر بعدی شاخص را مشخص کند. همزمان، رفتار اندیکاتور RSI نیز از افزایش هیجان در سمت تقاضا حکایت دارد.
حرکت شاخص کل در کانال صعودی هفتگی
بر اساس نمودار شاخص‌کل بورس در تایم‌فریم هفتگی، این نماگر با ثبت کف‌ها و سقف‌های بالاتر، ساختار صعودی خود را حفظ کرده است. سقف کانال صعودی در حال حاضر به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند و نزدیکی شاخص به این ناحیه، حساسیت واکنش بازار را افزایش داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد برخورد شاخص با سقف کانال در تایم‌فریم هفتگی معمولاً با افزایش عرضه و نوسانات مقطعی همراه می‌شود.
مقاومت‌های پیش‌روی شاخص کل بورس
نخستین مقاومت روانی شاخص‌کل بورس در محدوده چهار میلیون و 200 هزار واحد قرار دارد؛ سطحی که عبور پایدار از آن نیازمند ورود پول قدرتمند و تداوم حجم معاملات است. در صورت عبور از این ناحیه، محدوده 4 میلیون و 480 هزار تا 4 میلیون و 500 هزار واحد به‌عنوان یک مقاومت تکنیکالی مهم مطرح می‌شود که با تراز 1.61 فیبوناچی اکستنشن همپوشانی دارد و می‌تواند سد جدی در برابر ادامه روند صعودی شاخص باشد.
حمایت‌های مهم شاخص کل در سناریوی اصلاح
در سمت مقابل، محدوده 3 میلیون و 300 هزار واحد به‌عنوان یک حمایت معتبر و کلیدی برای شاخص‌کل شناخته می‌شود. این سطح در گذشته بارها مانع از افت عمیق بازار شده و از دست رفتن آن می‌تواند ساختار صعودی کانال را با تردید مواجه کند. با این حال، تا زمانی که شاخص بالای این ناحیه باقی بماند، احتمال اصلاح عمیق چندان تقویت نمی‌شود.
حمایت واقع‌بینانه‌تر در شرایط فعلی بازار
با توجه به ارزش حدود 106 میلیارد دلاری بازار سهام، بازگشت شاخص‌کل به محدوده 3 میلیون و 300 هزار واحد در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. در شرایط فعلی، سطح چهار میلیون واحد می‌تواند به‌عنوان یک حمایت منطقی‌تر و قابل اتکاتر برای بازار در نظر گرفته شود که حفظ آن، سناریوی تداوم روند صعودی را تقویت می‌کند.
پیام اندیکاتور RSI برای بورس چیست؟
اندیکاتور RSI در تایم‌فریم هفتگی به محدوده‌های بالاتر از 70 واحد وارد شده و نشانه‌هایی از اشباع خرید را مخابره می‌کند. این وضعیت لزوماً به‌معنای ریزش بازار نیست، اما هشدار می‌دهد که شتاب صعودی کاهش یافته و بازار مستعد اصلاح زمانی یا نوسان فرسایشی است. در چنین فضایی، تثبیت شاخص بالای مقاومت‌های شکسته‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد.
جمع‌بندی تکنیکالی شاخص کل بورس
در مجموع، از منظر تحلیل تکنیکال، شاخص‌کل بورس همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت قرار دارد؛ اما همزمانی حضور شاخص در نزدیکی سقف کانال هفتگی، مقاومت چهار میلیون و 200 هزار واحدی و محدوده فیبوناچی 1.61، ریسک نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. در صورت عبور قدرتمند از این سطوح، سناریوی ادامه رشد تقویت می‌شود و در غیر این صورت، اصلاحی محدود و کنترل‌شده می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای تجدید قوا و تداوم روند صعودی بازار عمل کند.